2019年09月06日
在 reddit 上看到一个挺有趣的数字货币实验，特别来分享下：原作者在 2018 年 1 月 1 日，将 1000 刀分成十份分别购买了当时市值排名前十的币种，中间不进行任何交易，只是想看下最后到底能达到多少收益。
原文链接：
以下的数据截止于 2019 年 8 月底，也就是时隔 20 个月后，而今天之所以选择这个素材，也是考虑到一点就是加密货币这个领域还很早期，那么你现在投资上犯的错误有可能有一天会被放大无数倍，就拿我自己来说，16 年那会踏了无数坑，如果不踏坑，现在的数字资产至少是乘以五倍的。
对于我们所有人来说，其实并没有那么多时间去试错，一个比较简单的解决办法就是去参考别人的投资经验，成功的失败的经历，所以像这样的投资实验对于还没太多经验的选手来说，有很好的参考价值哦！
实验情况
在 17 年 12 月 31 日对前十币种各买入 100 刀，总计 1000 刀投资，期间不做任何操作，截止 2019 年 8 月底的收益情况如下图：
1000 刀投进去，20 个月，变成 203 刀，缩水 79.66%！
观察分析
1. 时过境迁，物是人非
由上图表也能看出，前十排名变化还是相当大
2018 年初的前十币种，到 2019 年 8 月，其中 Cardano、IOTA、NEM、Dash 和恒星已跌出前十，它们被 EOS、Binance Coin、Tether、Monero 和 BSV 取代。
2. 比特币最坚挺，NEM 表现最差
20 个月过后，投入大饼的 100 刀到今天还值 80 刀，而我们也看到，表现最差的新经 NEM，100 刀变成了 5.2 刀，缩水 95%。
3. 这种投资排名前十的策略，在这 20 月得到的收益低于市场整体水平
上图是这二十个月的加密货币总市值变化，2019 年 9 月和 2018 年 1 月相比总市值减少 53%，但上述实验得到的收益缩水近 80%。当然了，这其实是和山寨市场的崩溃+比特占比的逐步提高有关，到今天比特币的市值占比已超过 70%
对比实验
外国佬分析问题还是挺严谨的，为了更好的去了解这个市场，在 2019 年的 1 月 1 日又做了这个实验，投入 1000 刀到 19 年的 Top 10，时隔 8 个月的数据如下：
可以很高兴的说，如果你是在今年 1 月 1 日投入前十项目，到今天的总收益率有 42%，其中比特涨幅 181%，莱特 123%，BCH80%，其次是 ETH\EOS\BSV 都有 30-40% 的收益。
负收益的币种是：XRP/ 恒星 /TRON
且恒星和波场如今已跌出前十，换成了 BNB 和 XMR。
从上面这数据能看出什么？
原文作者给了一些结论，这里说点我的个人看法吧：
1. 完全迷信市值，恐怕不是一个特别好的投资策略
从这两年的数据也能看出来，市值前十仍是一直在变化的，特别是五到十名。这从好的方面来讲呢，说明这个市场还没定型，想要上位，有实力有资金还是有空间的，当然了这个门槛一直在慢慢提高。
但对于投资者来说呢，就是不能完全去迷信市值，一方面市值有很虚的部分，比如背后操纵，或者是老币，虽然没有什么发展，但可能存在一些惯性在。另一方面，有些项目只是短期火爆，很难有个长期的成长率，但这其实很难去分辨。
这种傻瓜式的投入只适合整体市场较好的阶段，19 年其实都还不算好，要是 17 年年初投入到年底的话，才可观。所以，对于持有多币种的朋友，可能还是要根据各币种本身的逻辑来筛选，而不要只盯着市值。
2. 如果是看长期的，至少现在来看配置一定比例的大饼是必要的
这里指的长期是至少看 3-4 年起步，也就是按历史情况的一个大周期。因为目前的牛熊周期其实也是根据大饼的波动来的，市场不好的时候，它相对稳，市场修正也是从大饼的表现开始。
至于比例的话，看个人，除了真是死忠粉，如果你是新手或真的搞不懂数字货币、区块链这些事儿的，可以多配置一点，比如 60%-80% 以上的仓位；一般的话，配置个 50% 没毛病；你要是再激进一点，也可再稍微减少点。注意，前面说了是看长期，这里也指的是长期仓位。
3. 但请不要因为比特的独涨而去做“比特神教”
现阶段币圈的政治正确就是奶比特币，看轻其他一切币种，任何奶其他山寨的 V 都是沙雕。然鹅，我是不会理会这些的哈，要做就要做不一样的烟火，站到钱那一边，而不是大众那一边哈。
我们认为配置一定比例的大饼是理性的选择，上面的数据也能证明这一点，但因此就否定山寨，并不是一个成熟投资者的逻辑。昨天听了一句话，因为大饼的独涨而加入“比特神教”的人都将可能是滞后判断的受害者。
我也看最近不少人从山寨换仓比特，这个怎么说呢，要愿意一直持有下去也没毛病，就怕以后又受其他诱惑又换车，最后跟猴子捡玉米似的，看哪个好捡哪个，最后啥也没薅到。
另外你看上面 2019 年的数据，今年到现在涨得最好的几个币，除了比特，就是莱特、BCH、BSV，发现什么了吗，都可以归于比特系的币，也都是踩在减半周期上了，有炒作的成分在，等什么时候智能合约方向又有新故事讲了或是此前刺破的泡沫得到修正，恐怕又是另一个景象，这几个主流山寨的排名就又要下降了呢。(一点小想法，拭目以待)
结语
这个实验仍在继续，或许我们之后的两年又会看到截然不同的结果，希望上述能给你提供帮助，感谢您的阅读！
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温馨提示：以上内容仅供参考，请勿直接作为投资依据，数字货币市场风险较大，还请谨慎参与！
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